Comment configurer les codes de motif des transactions?

L’écran Motifs de la transaction vous permet de fournir un contexte pour les transactions. À partir de cet écran, vous pouvez configurer, modifier et gérer les codes de motif que vous pouvez associer aux transactions.

• Avant de commencer
• Ajouter un motif de transaction
• Modifier un motif de transaction
• Associer un motif à une transaction
• Rapports

Avant de commencer

Un utilisateur doit avoir l’ACL « Modifier les paramètres comptables » pour créer et modifier les codes de motif de transaction. Il peut être activé sous Paramètres > Rôles et permissions dans le dossier Comptabilité.

Ajouter un motif de transaction

1. Allez dans Comptabilité > Paramètres de la comptabilité > Motifs de la transaction.

2. Sélectionnez Ajouter un motif de la transaction.

3. Complétez le nom et le code de motif.

4. Sélectionnez un état, selon que vous souhaitez qu’il soit activé ou désactivé.

5. Sélectionnez la coche pour le sauvegarder.

Modifier un motif de transaction

1. Allez dans Comptabilité > Paramètres de la comptabilité > Motifs de la transaction.

2. Sélectionnez l’icône du crayon à côté du code de motif que vous souhaitez modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Sélectionnez la coche pour le sauvegarder.

Associer un motif à une transaction

Un champ appelé « Motif », dans lequel vous pouvez sélectionner les codes de motif que vous avez créés, se trouve dans les flux de travail suivants.

• Profil du client > Comptabilité > Solde et transactions > Ajouter une transaction
• Comptabilité > Sommaire de la facturation électronique v2 > Afficher > Ajouter des transactions
• Comptabilité > Période de facturation > Afficher > Factures > Réclamations > Ajouter une transaction
• Comptabilité > Période de facturation > Affichage > Factures > CHRIS/HPG > Ajouter une transaction

Rapports

Les rapports suivants intègrent les codes de motif capturés.

• Rapport détaillé sur les recettes
• Rapport détaillé sur les comptes débiteurs (CD)
• Rapport sur les liquidités et ajustements
• Rapports d’Exploration des données 2.0