Comment configurer/modifier un plan comptable?

Vous devez configurer votre plan comptable dans comptabilité>paramètres de la comptabilité>comptes pour qu’il corresponde à votre grand livre. Les comptes activés créés ici pourront être sélectionnés dans diverses listes déroulantes de l’application en fonction de leur type.

Pour chaque compte créé, vous devez saisir les Noms du compte et Numéros du GL. Les types de comptes suivants sont disponibles :

• Débiteur : votre entreprise doit avoir au moins un compte débiteur (CD). Toutes les transactions de type Ventes et Paiement seront enregistrées sur le compte débiteur créé. Tous les CD doivent être configurés au niveau du bailleur de fonds.
• Banque : des comptes bancaires peuvent être créés pour enregistrer les paiements.
• Dépenses : les comptes de dépenses peuvent être utilisées pour annuler les montants correspondant à des paiements qui ne seront jamais perçus.
• Revenus : des comptes de recettes peuvent être créés pour chaque centre de coûts. Il sera appliqué à chaque code de facturation et sera enregistré pour chaque visite ou note de crédit.
• Responsabilité : si vos Services sont imposables, saisir chaque compte fiscal qui devra être enregistré pour chaque visite. Chaque compte de responsabilité (par exemple, TVH) additionnera le montant de la taxe due par l’agence.

Créer un compte

1. Pour afficher les comptes configurés, accédez à comptabilité>paramètres de la comptabilité>comptes.

Par défaut, la liste sera filtrée sur comptes activés.

2. Cliquez sur +Ajouter un compte.

3. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, saisir un Nom et un numéro de GL, puis sélectionner un Type.

⚠ Remarque : le numéro du GL du compte doit être unique. S’il existe un autre compte activé avec le même numéro de GL, vous ne pourrez pas sauvegarder le nouveau compte. Le nom doit également être unique pour le type de compte. Si un compte de ce type possédant le même nom existe déjà, vous ne pourrez pas sauvegarder le compte. ⚠

4. Cliquez sur Sauvegarder.

Modifier un compte

Cliquez sur Modifier pour le compte à modifier.

Apportez les modifications nécessaires au numéro du GL ou à l’intitulé du compte.

Remarque : si le compte du GL a déjà été utilisé, vous ne pourrez pas modifier le numéro du GL.

Enfin, cliquez sur Sauvegarder dans la fenêtre contextuelle.

Désactiver un compte

Cliquez sur Désactiver pour le compte.

Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer.