Comment créer un relevé de compte du client?

Charlotte Boatner-Doane - Forum Moderator
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Vous pouvez générer des relevés pour un ou plusieurs clients financés par des Clients individuel et bailleur de fonds de type individuel à partir de la page Exportations de la comptabilité. Chaque relevé de compte client fournit une liste de toutes les transactions de comptes client pour un client et un bailleur de fonds sur une période donnée et inclut le solde d’ouverture et de clôture du compte pour la période, ainsi qu’un rapport de vieillissement.

Les relevés sont disponibles sous forme de rapports sommaires ou détaillés. La liste des transactions dans les relevés détaillés contiendra également des informations supplémentaires sur les visites et les primes (quantité, unités, taux de facturation, etc.) figurant sur les factures.

Générer un relevé à partir des exportations de la comptabilité

Pour commencer, naviguez vers Comptabilité>Exportations de la comptabilité et sélectionnez +Ajouter exportation de la comptabilité.

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez le type de déclaration, soit Relevé - Sommaire, ou Relevé - Détaillée. Par défaut, le format PDF est sélectionné.

Saisissez une date de début et une date de fin pour le relevé.

icône_d'avertissement.jpg Notez que la date de fin ne peut être postérieure de plus de 365 jours à la date de début.

Cochez la case à côté de Exclut les relevés dont le solde est 0 si vous ne souhaitez pas inclure les relevés pour les combinaisons client-bailleur qui n’ont pas de solde à payer à l’heure actuelle.

Cliquez sur plus_add_button.png en regard de Client (s) et de Bailleurs de fonds) pour sélectionner les clients et les bailleurs de fonds dont vous souhaitez inclure les comptes dans le relevé. Notez que seuls les bailleurs de fonds de type Client individuel et bailleurs de fonds individuels pourront être sélectionnés.

Cliquez sur Sauvegarder pour créer le relevé.

Le rapport apparaît alors dans la liste des exportations de la comptabilité. Cliquez sur le bouton dans la colonne Téléchargement de la liste des exportations de la comptabilité pour ouvrir le fichier au format PDF.

Si un relevé a été généré pour un seul client, vous aurez également la possibilité d’envoyer le rapport par courrier électronique et de télécharger le fichier au format CSV.

L’état de chaque combinaison client-bailleur de fonds énumère les transactions de comptes débiteurs par date. La date, la description, les frais, le paiement/ajustement et le solde sont indiqués pour chaque transaction. Les transactions annulées ne seront pas incluses (à l’exception d’une vente annulée ou d’un encaissement annulé). Si vous choisissez de consulter le relevé détaillé, il contiendra également des informations sur les visites et les primes figurant sur chaque facture.

Le premier élément de la liste des transactions est le solde d’ouverture. Il s’agit de la somme de tous les crédits et débits du compte avant la date de début du relevé, en commençant par la première transaction enregistrée pour le bailleur de fonds (ou la combinaison bailleuse de fonds/contact de facturation).

Le solde de clôture sera le dernier élément affiché sur le relevé. Il s’agit du solde total du compte, comprenant à la fois le solde d’ouverture et toutes les transactions enregistrées entre les dates de début et de fin du relevé.

Les relevés sommaires et détaillés contiennent également un rapport de vieillissement en comptabilités après la liste des transactions. Cette grille ventile le montant dû par le client/le bailleur de fonds en fonction du nombre de jours écoulés depuis la date d’enregistrement de la facture. En savoir plus sur les rapports sur les créances échues.

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