Pour vous aider à suivre les soldes impayés dans votre organisation, un rapport sur les créances échues (Rapport AR) est disponible via les exportations de la comptabilité pour certains bailleurs de fonds (uniquement pour les clients individuels, les bailleurs de fonds individuels, les bailleurs de fonds par lots et les types de facturation électronique). Ce rapport fournit une vue d'ensemble de tous les soldes impayés pour les clients et les bailleurs de fonds sur une période donnée et regroupe les paiements en retard en fonction du nombre de jours écoulés depuis la date d'enregistrement de la facture.
Pour exécuter un rapport sur les créances échues, allez dans Comptabilité>Exportation de la comptabilité. Cliquez sur +Ajouter une exportation comptable et sélectionnez le type dont vous avez besoin.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez Rapport AR comme Type. Par défaut, le format CSV est sélectionné.
Saisissez une date de fin pour le rapport. Le rapport ne prendra en compte que les transactions effectuées au plus tard à cette date de fin.
Cliquez pour ajouter les clients et/ou les bailleurs de fonds que vous souhaitez inclure dans le rapport. Seuls les bailleurs de fonds de type Client individuel, Bailleur de fonds individuel et Bailleur de fonds par lots pourront être inclus dans une exportation de créances échues.
Cliquez sur Sauvegarder pour générer le rapport.
Le rapport sur les créances échues (Rapport AR) apparaît désormais dans la liste des exportations comptables. Cliquez sur le bouton Rapport AR dans la colonne Téléchargement pour ouvrir le rapport.
Le rapport contient les champs suivants en format CSV :
- Nom du bailleur de fonds
- Contact pour la facturation (si le bailleur de fonds est un client de type individuel)
- Prénom du client
- Nom du client
- État du client
- Actuel : le montant dû sur la base des factures avec solde impayé comptabilisées dans les 30 jours précédant la date de fin.
- 31-60 : le montant dû pour les factures dont le solde impayé a été comptabilisé plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date de fin.
- 61-90 : le montant dû pour les factures dont le solde impayé a été comptabilisé plus de 60 jours, mais moins de 90 jours avant la date de fin.
- 91-120 : le montant dû pour les factures dont les soldes impayés ont été comptabilisés plus de 90, mais moins de 120 jours avant la date de fin.
- 120+ : le montant dû pour les factures dont les soldes impayés ont été comptabilisés plus de 120 jours avant la date de fin.
- Crédits non alloués : la somme de tous les crédits non alloués pour le client et le bailleur de fonds.
- Solde : le montant total dû à la date de fin par le client et le bailleur de fonds.
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