Rapports de facturation

Le rapport de facturation d’AlayaCare indique le solde actuel d’un ensemble de factures sur la base d’une plage de dates déterminée. Chaque ligne de l’état représente une facture qui a été marquée comme envoyée (comptabilisée) dans le système. Vous pouvez utiliser ce rapport en conjonction avec le rapport AlayaCare sur les créances échues, pour déterminer quelles factures avec des soldes impayés constituent le montant dû pour chaque plage de jours spécifiée dans le rapport sur les créances échues.

Créer un nouveau rapport de facturation

Pour générer un nouveau rapport de facturation, allez dans Comptabilité>Exportation de la comptabilité et cliquez sur +Ajouter exportation de la comptabilité.

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Rapport de facturation comme Type.

Après avoir sélectionné Rapport de facturation comme Type, CSV sera automatiquement sélectionné comme Format. Saisissez une date de début et une date de fin pour le rapport si nécessaire. Si vous ne sélectionnez pas de date de début, le rapport prendra en compte toutes les transactions jusqu’à la date de fin. Si vous ne sélectionnez pas de date de fin, le rapport prendra en compte toutes les transactions jusqu’à la date de création de l’exportation.

Sous Factures, utilisez les cases à cocher pour indiquer si vous souhaitez inclure dans le rapport les factures dont le solde est égal à 0 ou les factures sont vides.

Si vous souhaitez inclure uniquement les factures de certains clients, cliquez sur sous Client(s) sélectionnez un ou plusieurs Clients. Pour sélectionner les factures d’un bailleur de fonds spécifique, cliquez sur bailleur(s) de fonds pour sélectionner un ou plusieurs bailleur(s) de fonds. Pour les organisations à bureaux multiples, les clients et les bailleurs de fonds disponibles pour la sélection seront limités par succursale.

Enfin, cliquez sur Sauvegarder.

Le nouveau rapport de facturation apparaît dans la liste des exportations comptables. Cliquez sur le bouton Rapport de facturation dans la colonne Téléchargement pour ouvrir le fichier CSV.

Consultez votre rapport de facturation

Veuillez noter que le rapport sur les factures utilise la date d’affichage pour les transactions. Chaque ligne du rapport de la facturation représente une facture qui a été envoyée et enregistrée dans le système. Les factures sont classées par ordre croissant de leur numéro.

Le rapport comprend les champs suivants par facture :

• Bailleur de fonds : le code du bailleur de fonds et le nom du bailleur de fonds pour la facture.
• Prénom du contact de facturation : ce champ ne sera rempli que pour les bailleurs de fonds de type Client individuel.
• Nom de famille du contact de facturation : ce champ ne sera rempli que pour les bailleurs de fonds de type client individuel.
• Prénom du client : le prénom du client tel qu’il a été saisi dans AlayaCare.
• Nom de famille du client : le nom de famille du client tel qu’il a été saisi dans AlayaCare.
• Identifiant du Client AlayaCare : l’identifiant AlayaCare du client.
• Statut du client : le statut actuel du client.
• Date de début de la période de facturation : la date de début de la période de facturation au cours de laquelle la facture a été générée.
• Date de fin de la période de facturation : la date de fin de la période de facturation au cours de laquelle la facture a été générée.
• Date d’enregistrement : date à laquelle la transaction a été enregistrée.
• Date de transaction : date à laquelle la facture a été marquée comme envoyée dans le système.
• Invoice/Claim Number : le numéro de la facture pour tous les types de bailleurs de fonds, à l’exception de la facturation électronique. Si le type de bailleur de fonds est la facturation électronique, le champ affichera le numéro de réclamation.
• Numéro de contrôle interne : ce champ s’affiche pour les demandes dont le bailleur de fonds est de type facturation électronique.
• Statut de la facture : le statut de la facture (envoyée, payée, annulée, radiée, copiée).
• Total de la facture : le montant total de la facture (transaction de vente).
• Ajustements : la valeur totale des ajustements apportés à la facture (notes de crédit, notes de débit, radiations et transactions personnalisées par rapport à la transaction de vente).
• Paiements : le montant total des paiements pour la facture.
• Solde impayé : le solde impayé sur la facture (total de la facture + ajustements - paiements).

En apprendre davantage

• Aperçu de la fonctionnalité : Exportations de la comptabilité