Utiliser Quickbooks – AlayaCare

QuickBooks est désormais disponible sur AlayaCare Connector, et permet aux utilisateurs de suivre les nouveaux événements, ou de créer, mettre à jour, récupérer et supprimer des factures, des fichiers, des comptes, et une variété d’autres documents financiers et de gestion depuis votre compte QuickBooks. Pour créer un compte, visitez leur site web. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer un compte QuickBooks sur QuickBooks.

⚠️Attention, les champs de dialogue du module affichés en gras (dans le scénario AlayaCare Connector, et non dans cet article) sont obligatoires.

Suivez les instructions générales de la section « Connexion aux services ». Après avoir cliqué sur le bouton « Continuer », AlayaCare Connector vous redirigera vers le site Web de QuickBooks, où vous serez invité à autoriser AlayaCare Connector à accéder à votre compte. Pour confirmer, cliquez sur le bouton « Connecter ».

Attention, les champs des modules QuickBook sont propres à chaque pays. Les descriptions des champs de cet article correspondent à un compte aux États-Unis.

Facture
Facture
Reçu de vente
Estimation
Entrée de journal
Paiement
Dépôt
Note de crédit
Élément
Fichier
Compte
Activité chronométrée
Remboursement
Événements
Autre
Effectuer un appel API
Questions courantes

Facture

Créer une facture

Cela crée une nouvelle facture pour le client.

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Client Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une facture.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Quantité	Saisir le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
Code fiscal	Sélectionner le code fiscal de l’élément.
Classe	Sélectionnez la référence de la classe du poste.

Code fiscal Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Service administratif Précisez l’emplacement de la transaction.

Classe Sélectionnez la classe du poste.

Conditions de vente Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.

Compte de dépôt Sélectionnez le compte où l’argent est déposé.

Courriel de facturation Saisissez l’adresse courriel de la copie carbone où la facture est envoyée.

Mode de livraison Saisissez le mode de livraison associé à la transaction.

Numéro du document Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Source de la transaction

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mémo au client Saisissez le message destiné au client qui apparaît sur la facture, et sur la facture imprimée. Max. 1 000 caractères.

Dûe le Indiquez la date à laquelle la facture doit être payée, sans tenir compte des éventuels escomptes de paiement anticipé ou des pénalités de retard. À défaut de date, celle indiquée dans les Conditions de vente sera utilisée. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

Date de la transaction Indiquez la date à laquelle cette transaction a eu lieu. Il s’agit souvent de la date de création de la transaction dans le système. Pour les opérations dites comptables, il s’agit de la date comptable qui affecte les états financiers. Si la date n’est pas fournie, la date actuelle du serveur est utilisée.

Date d’envoi Indiquez la date de livraison des biens ou des services. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

Numéro de suivi Saisissez le numéro de suivi du transporteur pour la livraison des marchandises associées à la transaction.

Champ personnalisé Saisissez les valeurs des champs personnalisés.

Adresse de livraison

Saisissez les détails relatifs à l’adresse de livraison.

Identifie l’adresse de livraison des biens. Si l’adresse de livraison n’est pas spécifiée et que QuickBooks indique une adresse de livraison par défaut pour ce client, cette dernière sera utilisée.
Pour les adresses internationales, le pays doit être indiqué sous la forme de trois caractères ISO alpha-3 ou du nom complet du pays.

Adresse de facturation Indiquez l’adresse physique (postale) à laquelle la facture est envoyée.

Rabais

Précisez la remise pour la transaction entière. Contrairement à une remise appliquée à un poste spécifique. Sélectionnez le moyen d’appliquer la remise :

Montant
Entrez le montant total de la remise.

Pourcentage
Saisissez la remise sous forme de pourcentage. Par exemple, saisissez 0,2 pour appliquer une remise de 20 %.

Permettre les transactions de chambre de compensation automatisée en ligne

Activer l’option pour permettre les paiements de chambre de compensation automatisée. Activé : la facture peut être acquittée par transfert bancaires. Désactivé : les transferts bancaires ne sont pas possibles.

Permettre le paiement par carte de crédit en ligne

Activez cette option pour permettre au client d’utiliser la facturation électronique (paiement en ligne - carte de crédit) pour acquitter la facture.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise. Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change

Saisir le taux de change de la devise. Valable uniquement si le dossier de l’entreprise est configuré pour utiliser la fonction multidevise. Les taux de change sont toujours exprimés par le nombre d’unités de la devise nationale nécessaires pour obtenir une unité de la devise étrangère.
L’unité étrangère est toujours 1 et le nombre d’unités nationales correspondant à cette unité étrangère correspond au taux de change utilisé par QuickBooks.

Appliquer la taxe après la remise

Si l’option Non ou Indéfini est sélectionnée, la taxe sur la vente est calculée dans un premier temps, puis la remise est appliquée. Si l’option Oui est sélectionnée, soustrayez d’abord la remise, puis calculez la taxe sur la vente.

Modifier une facture

Cela met à jour une facture existante.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la facture à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une facture ci-dessus. Les champs vides seront omis (ne seront pas mis à jour).

Supprimer une facture

Cela supprime une facture existante. Il faut délier toute transaction liée associée à l’objet de la facture avant de la supprimer.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de la facture à supprimer.

Obtenir une facture

Récupère les détails de la facture.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la facture pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher une facture

Effectue une recherche de factures en fonction des filtres ou de la requête. Veuillez noter que les signes diacritiques ne sont pas pris en charge. Pour les retirer, utilisez la fonction ascii().

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Facture, l’opérateur et la valeur de recherche des factures.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Télécharger une facture

Télécharge une facture au format PDF.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de la facture à télécharger.

Envoyer une facture

Envoie une facture à l’adresse courriel spécifiée.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de la facture à envoyer.
Envoyer à	Saisissez l’adresse courriel où expédier la facture.

Facture

Créer une facture

Crée une nouvelle facture.

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Fournisseur Sélectionnez le fournisseur de cette transaction.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Type	Sélectionnez le type de ligne de dépense : Ligne de dépenses par poste Ligne de dépenses par compte
Élément/Compte	Sélectionnez l’élément ou le compte dont vous voulez définir le poste.
Code fiscal	Sélectionnez le code fiscal de l’élément/du compte.
Classe	Sélectionnez la classe associée à la dépense.
Client	Sélectionnez le client associé à la dépense.
Quantité	Saisissez le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
État de la facturation	Sélectionnez les états de facturation des dépenses.

Compte AP - ID Indiquez le compte créditeur concerné par le crédit de la facture. La plupart des petites entreprises n’ont qu’un seul compte créditeur, ce qui signifie que le compte est sous-entendu. Lorsque cela est indiqué, le compte doit être un compte de passif et le sous-type doit être du type « Créditeur ».

Date d'échéance La date à laquelle la facture doit être réglée, à l’exclusion de toute réduction pour paiement anticipé et de toute pénalité pour retard de paiement. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

Numéro du document Saisisse le numéro de la transaction (numéro de document). Si le numéro de document n’est pas indiqué et que le numéro de transaction personnalisé est désactivé, QuickBooks attribue un numéro de document en utilisant l’algorithme de séquence suivante pour les transactions de vente. Sinon, la valeur restera nulle.
Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change Saisir le taux de change de la devise. Valable uniquement si le dossier de l’entreprise est configuré pour utiliser la fonction multidevise. Les taux de change sont toujours exprimés par le nombre d’unités de la devise nationale nécessaires pour obtenir une unité de la devise étrangère.
L’unité étrangère est toujours 1 et le nombre d’unités nationales correspondant à cette unité étrangère correspond au taux de change utilisé par QuickBooks.

Conditions de vente Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.

Service administratif Sélectionnez l’emplacement de la transaction, tel que défini, en utilisant le suivi de l’emplacement dans QuickBooks.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Modifier une facture

Met à jour une facture existante.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
ID de facturation	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la facture à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une facture ci-dessus. Attention, les champs vides seront omis (et ne seront pas mis à jour).

Supprimer une facture

Cela supprime une facture existante. Il faut délier toute transaction liée associée à l’objet de la facture avant de la supprimer.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la facture à supprimer.

Obtenir une facture

Récupère les détails de la facture.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la facture pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher une facture

Effectue une recherche de factures en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Facture, l’opérateur et la valeur de recherche des factures.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Reçu de vente

Créer un reçu de vente

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Client Sélectionnez le client pour cette transaction.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Quantité	Saisissez le nombre d’éléments du poste.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionnez le poste acheté. Nécessaire.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Code fiscal	Sélectionnez le code fiscal de l’élément/du compte.

Mode de paiement Sélectionnez le type de paiement.

Compte Sélectionnez le compte d’actif où les fonds de paiement sont déposés. Si vous ne précisez pas le compte, QuickBooks utilisera le compte Fonds en attente.

Note privée

Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mode d’envoi Saisissez le mode de livraison associé à la transaction.

Mémo au client Message saisi par l’utilisateur à l’intention du client; ce message est visible par l’utilisateur final lors de ses transactions. 1 000 caractères max.

Date de la transaction

La date saisie par l’utilisateur au moment de la transaction. Il s’agit souvent de la date de création de la transaction dans le système. Pour les opérations dites comptables, il s’agit de la date comptable qui affecte les états financiers. Si la date n’est pas fournie, la date actuelle du serveur est utilisée. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

№ de référence du paiement Saisissez le numéro de référence du paiement reçu (par exemple, le numéro de chèque pour un chèque, le numéro d’enveloppe pour un don en espèces, l’identifiant de transaction de la carte de crédit pour un paiement par carte de crédit).

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change

Champs personnalisés

Saisissez les valeurs des champs personnalisés.

Date d’envoi Indiquez la date de livraison des biens ou des services.

Mode de livraison

Numéro de suivi Saisissez le numéro de suivi du transporteur pour la livraison des marchandises associées à la transaction.

Appliquer la taxe après la remise Si l’option Non ou Indéfini est sélectionnée, la taxe sur la vente est calculée dans un premier temps, puis la remise est appliquée. Si l’option Oui est sélectionnée, soustrayez d’abord la remise, puis calculez la taxe sur la vente.

Mettre à jour un reçu de vente

Cela met à jour un reçu de vente existant.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Reçu de vente - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du reçu de vente à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un reçu de vente ci-dessus.

Obtenir un reçu de vente

Récupère les détails d’un reçu de vente.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Reçu de vente - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du reçu de vente pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des reçus de vente

Effectue une recherche de reçus de vente en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Reçu de vente, l’opérateur et la valeur de recherche des reçus de vente.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Télécharger un reçu de vente

Télécharge un reçu de vente au format PDF.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID du reçu de vente à télécharger.

Envoyer un reçu de vente

Envoie un reçu de vente à l’adresse courriel spécifiée.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Facture - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du reçu de vente à envoyer.
Envoyer à	Saisissez l’adresse courriel où expédier le reçu de vente.

Estimation

Créer une estimation

Crée une nouvelle estimation.

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Client Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une estimation.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Quantité	Saisir le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
Code fiscal	Sélectionner le code fiscal de l’élément.
Classe	Sélectionnez la référence de la classe du poste.

Numéro du document Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mémo au client Saisissez le message à l’intention du client qui s’affiche sur l’estimation. Ce message est visible par l’utilisateur final lors de ses transactions. Max. 1 000 caractères.

Code fiscal Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Service administratif Précisez l’emplacement de la transaction.

Classe Sélectionnez la classe du poste.

Conditions de vente Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.

Compte de dépôt Sélectionnez le compte où l’argent est déposé.

Courriel de facturation Saisissez l’adresse courriel où l’estimation est envoyée. 100 caractères max.

Mode de livraison Saisissez le mode de livraison associé à la transaction.

Adresse de livraison

Saisissez les détails relatifs à l’adresse de livraison.

Adresse de facturation Indiquez l’adresse physique (postale) à laquelle l’estimation est envoyée.

Date d'expiration Saisissez la date limite d’acceptation de l’estimation avant qu’elle ne devienne nulle.

État de la transaction Modifier l’état de la transaction.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Accepté par Saisissez le nom du client qui a accepté l’estimation.

Date d’acceptation Saisissez la date d’acceptation de l’estimation. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

Champs personnalisés Saisissez les valeurs des champs personnalisés.

Appliquer la taxe après la remise

Modifier une estimation

Cela met à jour une estimation existante.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Estimé - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’estimation à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une estimation ci-dessus.

Supprimer une estimation

Supprime une estimation.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Estimé - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’estimation à supprimer

Télécharger une estimation

Télécharge une estimation au format PDF.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Estimé - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de la facture à télécharger.

Envoyer une estimation

Envoie une estimation à l’adresse courriel spécifiée.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Estimé - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’estimation à envoyer.
Envoyer à	Saisissez l’adresse courriel où expédier l’estimation.

Obtenir une estimation

Récupère les détails de l’estimation.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Estimé - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’estimation pour laquelle vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher une estimation

Effectue une recherche d’estimations en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Estimation, l’opérateur et la valeur de recherche des estimations.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Entrée de journal

Créer une entrée de journal

Cela crée une entrée de journal.

Connexion

Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Lignes

Saisissez au moins deux éléments.

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Type de publication	Sélectionnez si la ligne d’entrée de journal est débitrice ou créditrice.
Entité	Sélectionnez le fournisseur, l’employé ou le client.
Compte	Saisissez la référence du compte associé à cette ligne.
Classe	Sélectionnez la référence de la classe du poste.
Service administratif	Sélectionnez l’emplacement de la transaction, tel que défini, en utilisant le suivi de l’emplacement dans QuickBooks
Sélectionner le code du journal	Obligatoire pour les emplacement en France.

Numéro du document

Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Date de la transaction

Indiquez la date à laquelle cette transaction a eu lieu. Il s’agit souvent de la date de création de la transaction dans le système. Pour les opérations dites comptables, il s’agit de la date comptable qui affecte les états financiers. Si la date n’est pas fournie, la date actuelle du serveur est utilisée.

Note privée

Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Détail des taxes sur les transactions

Code fiscal
Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale
Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Devise

Saisissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés.

Taux de change

Ajustement

Activez cette option pour indiquer que les entrées de journal sont effectuées a posteriori pour apporter des modifications à des comptes spécifiques.

Modifier une entrée de journal

Cela met à jour une entrée de journal existante.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Entrée de journal - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’entrée de journal à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une entrée de journal ci-dessus.

Supprimer une entrée de journal

Cela supprime une entrée de journal.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Entrée de journal - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’entrée de journal à supprimer.

Obtenir une entrée de journal

Cela récupère une entrée de journal.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Entrée de journal - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’entrée de journal pour laquelle vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des entrées de journal

Effectue une recherche d’entrées de journal en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Entrée de journal, l’opérateur et la valeur de recherche des entrées de journal.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Paiement

Créer un paiement

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Montant total Saisissez la quantité totale de l’entité associée. Cela comprend la somme des paiements provenant de Détails du paiement.

Client Sélectionnez le client.

Lignes

Saisissez au moins deux éléments.

Montant

Saisir le montant du poste.

Transactions liées

Transaction liée à l’entité en cours.

ID de la transaction
Saisissez l’ID de la transaction de la transaction associée

Type de transaction
Saisissez le type de transaction de l'objet lié.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Numéro de référence du paiement Le numéro de référence du paiement reçu. P. ex., № de chèque pour un chèque ou № d’enveloppe pour une transaction en espèces.

Mode de paiement Sélectionnez le mode de paiement associé à la transaction.

Compte Description facultative du compte d’actif pour désigner le compte sur lequel le paiement doit être déposé.

ID du compte débiteur Saisissez le compte débiteur associé au paiement.

Devise Précisez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Modifier un paiement

Cela met à jour un paiement existant.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Paiement - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du paiement à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un paiement ci-dessus.

Supprimer un paiement

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Paiement - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID du paiement à supprimer.

Télécharger un paiement

Télécharge un paiement au format PDF.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Paiement - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID du paiement à télécharger.

Envoyer un paiement

Envoie un paiement à l’adresse courriel spécifiée.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Paiement - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID du paiement à envoyer.
Envoyer à	Saisissez l’adresse courriel destinataire du paiement.

Obtenir un paiement

Récupère les détails du paiement.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Paiement - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du paiement pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un paiement

Effectue une recherche de paiements en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Paiement, l’opérateur et la valeur de recherche des paiements.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Dépôt

Créer un dépôt

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Compte Identifie le Compte d’actif (compte bancaire) associé au dépôt.

Lignes

Ajouter les éléments de ligne individuels qui composent le dépôt.

Type de ligne	Sélectionnez Transaction liée pour ajouter une transaction existante ou Dépôt pour indiquer un nouveau poste.
Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Compte	Sélectionnez le compte où les fonds sont déposés.
Mode de paiement	Sélectionnez le mode de paiement associé à la transaction
Classe	Sélectionnez le type de suivi.
Code fiscal	Indiquez le code fiscal d’achat/vente associé à la ligne.
Taxe applicable à	Indiquez si la taxe applicable à la ligne est associée à une vente ou un achat. Obligatoire si le Code fiscal est précisé.
Type de transaction	Sélectionnez le type de ligne de transaction de paiement : À titre informatif seulement.
Entité	Sélectionnez le client lié au dépôt.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change

Service administratif

Sélectionnez le lieu de la transaction, tel que défini à l’aide du suivi des lieux dans QuickBooks Online.

Source de la taxe Utilisé en interne pour préciser la source d’origine d’une transaction par carte de crédit.

Date de la transaction

Champs personnalisés

Saisissez les valeurs des champs personnalisés. En savoir plus sur la gestion des champs personnalisés.

Remise en argent

Compte
Le compte bancaire où la remise en argent est transférée.

Montant
Montant de la remise en argent.

Mémo
Mémo associé à la remise en argent.

Modifier un dépôt

Cela met à jour un dépôt existant.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Dépôt - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du paiement à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un dépôt ci-dessus.

Supprimer un dépôt

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Dépôt - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du dépôt à supprimer.

Obtenir un dépôt

Récupère les détails du dépôt.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Dépôt - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du dépôt pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un dépôt

Effectue une recherche de dépôts en fonction des filtres ou d’une requête spécifique.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Dépôt, l’opérateur et la valeur de recherche des dépôts.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM deposits Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Note de crédit

La note de crédit est une transaction financière représentant un remboursement ou un crédit partiel ou total d'un paiement pour des biens ou des services qui ont été vendus.

Créer une note de crédit

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Quantité	Saisir le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
Code fiscal	Sélectionner le code fiscal de l’élément.
Classe	Sélectionnez la référence de la classe du poste.

Client Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une note de crédit.

Montant Saisir le montant du poste.

Description Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.

Quantité Saisir le nombre de postes.

Prix unitaire

Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition.

En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, 0,4 pour un taux d’imposition de 40 %.

Élément Sélectionner l’élément ou saisir son ID.

Date du service Saisir la date au format AAAA-MM-JJ (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.

Code fiscal Sélectionner le code fiscal de l’élément.

Classe Sélectionnez la référence de la classe du poste.

Code fiscal Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Service administratif Précisez l’emplacement de la transaction.

Classe Sélectionnez la classe du poste.

Conditions de vente Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.

Compte de dépôt Sélectionnez le compte où l’argent est déposé.

Courriel de facturation Saisissez l’adresse courriel de la copie carbone où la facture est envoyée.

Mode de livraison Saisissez le mode de livraison associé à la transaction.

Numéro du document Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Source de la transaction

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mémo au client Saisissez le message destiné au client qui apparaît sur la facture, et sur la facture imprimée. Max. 1 000 caractères.

Numéro de suivi Saisissez le numéro de suivi du transporteur pour la livraison des marchandises associées à la transaction.

Champ personnalisé Saisissez les valeurs des champs personnalisés.

Adresse de livraison

Saisissez les détails relatifs à l’adresse de livraison.

Adresse de facturation Indiquez l’adresse physique (postale) à laquelle la facture est envoyée.

Rabais

Précisez la remise pour la transaction entière. Contrairement à une remise appliquée à un poste spécifique. Sélectionnez le moyen d’appliquer la remise :

Montant
Entrez le montant total de la remise.

Pourcentage
Saisissez la remise sous forme de pourcentage. Par exemple, saisissez 0,2 pour appliquer une remise de 20 %.

Permettre les transactions de chambre de compensation automatisée en ligne

Permettre le paiement par carte de crédit en ligne

Activez cette option pour permettre au client d’utiliser la facturation électronique (paiement en ligne - carte de crédit) pour acquitter la facture.

Devise

Taux de change

Appliquer la taxe après la remise

Modifier une note de crédit

Cela met à jour une note de crédit existante.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Note de crédit - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la note de crédit à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une note de crédit ci-dessus.

Supprimer une note de crédit

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Note de crédit - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la note de crédit à supprimer.

Obtenir une note de crédit

Récupère les détails d’une note de crédit.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Note de crédit - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la note de crédit pour laquelle vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des notes de crédit

Effectue une recherche de notes de crédit en fonction des filtres ou de la requête spécifique.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Note de crédit, l’opérateur et la valeur de recherche des notes de crédit.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Créer un bon de commande

Crée le bon de commande, l’opération non comptable représentant une demande d’achat de biens ou de services auprès d’un tiers. Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Compte AP Indiquez le compte créditeur associé à la facture. La plupart des petites entreprises n’ont qu’un seul compte créditeur, ce qui signifie que le compte est sous-entendu. Lorsque cela est indiqué, le compte doit être un compte de passif et le sous-type doit être du type « Créditeur ».

Fournisseur Sélectionnez le fournisseur de cette transaction.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Type	Sélectionnez le type de ligne de dépense : Ligne de dépenses par poste Ligne de dépenses par compte
Élément/Compte	Sélectionnez l’élément ou le compte dont vous voulez définir le poste.
Code fiscal	Sélectionnez le code fiscal de l’élément/du compte.
Classe	Sélectionnez la classe associée à la dépense.
Client	Sélectionnez le client associé à la dépense.
Quantité	Saisissez le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
État de la facturation	Sélectionnez les états de facturation des dépenses.

Numéro du document

Saisisse le numéro de la transaction (numéro de document). Si le numéro de document n’est pas indiqué et que le numéro de transaction personnalisé est désactivé, QuickBooks attribue un numéro de document en utilisant l’algorithme de séquence suivante pour les transactions de vente. Sinon, la valeur restera nulle.
La taille maximale d’un numéro de document est 21 caractères. La valeur par défaut est une chaîne vide. Le soutien aux filtres n’est pas assuré pour Paiement. Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Classe Sélectionnez la classe associée à la dépense.

Conditions de vente Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.

Mémo Saisir le mémo qui doit être vu par le bénéficiaire.

Note privée

Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Adresse de livraison Adresse à laquelle le fournisseur a expédié ou expédiera les biens liés à l’achat

Adresse du fournisseur Saisissez l’adresse d’envoi du paiement.

Détails fiscaux des transactions

Détail des taxes prélevées sur l’ensemble de la transaction. Pour les versions américaines de QuickBooks, les taux d’imposition utilisés dans la section détaillée ne doivent pas être utilisés dans une ligne d’imposition apparaissant dans le corps de la transaction principale. Pour les versions internationales de QuickBooks, le "TxnTaxDetail" doit contenir les détails de toutes les taxes (sur les ventes ou les achats) calculées pour la transaction sur la base des codes fiscaux référencés par la transaction. Cela peut être calculé par la logique commerciale de QuickBooks ou vous pouvez le fournir lors de l’ajout d’une transaction. Pour les versions américaines de QuickBooks, vous devez simplement fournir le code fiscal du client et le code fiscal (dans le cas de taux multiples) ou le taux fiscal (pour un seul taux) à appliquer pour la transaction dans son ensemble.

Code fiscal
Sélectionnez le code fiscal de l'achat.

Mode de livraison

Saisissez le mode d’expédition.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Modifier un bon de commande

Cela met à jour un bon de commande existant.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Commande - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’achat à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un bon de commande ci-dessus.

Supprimer un bon de commande

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Commande - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du bon de commandeà supprimer .

Créer un bon de commande

Récupère les détails de l’achat.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Commande - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du bon de commande pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des bons de commande

Effectue une recherche de bons de commande en fonction des filtres ou de la requête spécifique.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Bon de commande, l’opérateur et la valeur de recherche des bons de commande.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Créer un client

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Nom affiché	Saisissez le nom unique de la personne ou de l’organisation, tel qu’affiché. S’il n’est pas fourni, le système génère le nom d’affichage en associant les composants du nom du client fournis dans la demande et figurant dans la liste suivante : Titre, Prénom, Second prénom, Nom de famille et Suffixe.
Prénom	Saisisse le prénom de la personne. 25 caractères max.
Deuxième prénom	Saisisse le deuxième prénom de la personne. La personne peut n’avoir aucun deuxième prénom, ou en avoir plusieurs. 15 caractères max.
Nom	Saisir le nom de la personne. 15 caractères max.
Titre	Saisir le titre de la personne. La personne peut n’avoir aucun titre, ou en avoir plusieurs.
Suffixe	Les suffixes sont ajoutés au nom d’une personne P. ex., Junior, Sénior, troisième du nom, etc.
Nom d'entreprise	Saisissez le nom de l’entreprise associé à la personne ou à l’organisation.
Courriel	Saisissez l’adresse courriel du client.
Adresse de facturation	Saisissez l’adresse de facturation physique par défaut.
Adresse de livraison	Saisissez l’adresse de facturation physique par défaut.

Modifier un client

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Identifiant du client	Saisissez (cartograpiez) l’ID du client à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un client ci-dessus.

Obtenir un client

Récupère les détails du client.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Identifiant du client	Saisissez (cartograpiez) l’ID du client pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un client

Effectue une recherche de clients en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Client, l’opérateur et la valeur de recherche des clients.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Élément

Créer une élément

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Nom	Entrez le nom reconnaissable par l’utilisateur pour l’élément. 15 caractères max.
Type	Sélectionnez la classification qui précise l’utilisation de cet article. Service Utilisé pour les biens non tangibles que l’entreprise vend et achète et qui ne sont pas suivis comme inventaire. Par exemple, main-d’œuvre spécialisée, heures de consultation et honoraires professionnels. Inventaire Utilisé pour les biens que l’entreprise vend et achète et qui sont suivis comme inventaire.
Compte	Sélectionnez le compte de comptabilisation, c’est-à-dire le compte qui consigne les recettes de la vente de cet élément.
Quantité en stock	Saisissez la quantité actuelle d’inventaire pouvant être vendu.
Suivi de la quantité en stock	Cochez Oui si une quantité en stock doit être suivie. Une fois l’option activée, on ne peut pas la désactiver.
Date de début de l’inventaire	Saisissez la date du solde d’ouverture de l’opération d’inventaire dans le format de date et d’heure suivant : Fuseau horaire local : `AAAA-MM-JJ` UTC : `AAAA-MM-JJ` Fuseau horaire spécifique : `AAAA-MM-JJ+/ HH:MM`
Description	Saisissez la description de l’élément qui décrit les détails du service ou du produit. 15 caractères max.
Prix unitaire	Valeur monétaire du service ou du produit, dans la devise locale.
UGS	Définissez l’unité de gestion des stocks (UGS) de cet élément. Identifiant défini par l’organisation pour un article ou un produit utilisé dans le suivi de l’inventaire.
Sous-élément	Si « Oui » est coché, il s’agit d’un sous-élément. Si « Non » ou « Indéfini » est coché, il s’agit d’un élément principal. La création de hiérarchies d’inventaire avec des articles d’inventaire traditionnels est progressivement remplacée par l’utilisation de catégories et de sous-catégories.
Description de l’achat	Définissez la description de l’achat de cet élément.
Coût d’achat	Saisissez le montant payé lors de l’achat ou de la commande de l’article, exprimé dans la devise locale.
Code de taxe de vente	Sélectionner le code fiscal de vente de l’élément.
Taxe de vente incluse	Activez cette option si la taxe de vente est incluse dans le montant de l’article et n’est donc pas calculée pour la transaction.
Taxe d’achat incluse	Activez cette option si la taxe d’achat est incluse dans le montant de l’article et n’est donc pas calculée pour la transaction.
Code de taxe d’achat	Sélectionner le code fiscal d’achat de l’élément.
Imposable	Activez cette option si l’élément est assujetti aux taxes.

Modifier un élément

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Élément - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’élément à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un élément ci-dessus.

Obtenir un élément

Récupère les détails de l’élément.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Élément - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’élément pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un élément

Effectue une recherche d’éléments en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Élément, l’opérateur et la valeur de recherche des éléments.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Fournisseur

Créer un fournisseur

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Nom affiché	Le nom du fournisseur tel qu’affiché. Doit être unique pour les objets Fournisseur, Client et Employé. Ne peut pas être supprimé avec le module Mettre à jour un fournisseur.
Titre	Saisir le titre de la personne. La personne peut n’avoir aucun titre, ou en avoir plusieurs.
Prénom	Saisisse le prénom de la personne. 25 caractères max.
Deuxième prénom	Saisisse le deuxième prénom de la personne. La personne peut n’avoir aucun deuxième prénom, ou en avoir plusieurs. 15 caractères max.
Nom	Saisir le nom de la personne. 15 caractères max.
Suffixe	Les suffixes sont ajoutés au nom d’une personne P. ex., Junior, Sénior, troisième du nom, etc.
Courriel	Saisissez l’adresse courriel principale.
Adresse de facturation	Saisissez l’adresse de facturation physique par défaut.
Conditions de vente	Sélectionnez la condition de vente associée à la transaction.
Télécopieur	Saisir le numéro de télécopieur.
Devise	Entrez la devise dans laquelle toutes les transactions commerciales créées pour ce fournisseur ou reçues de ce dernier sont effectuées. Une fois défini, cela ne peut pas être modifié. Si la devise spécifiée n’est pas actuellement dans la liste des devises de l’organisation, elle est ajoutée. Si la devise du fournisseur n’est pas spécifiée, ce sera la devise locale de l’organisation qui sera utilisée. La chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.
Cellulaire	Numéro de cellulaire
Téléphone principal	Numéro de téléphone principal
Autre téléphone	Autre numéro de téléphone.
Actif	Si elle est activée, cette entité est actuellement activée pour une utilisation par QuickBooks.
Fournisseur 1099	À activer si le fournisseur est un sous-traitant indépendant qui a reçu le formulaire 1099-MISC en fin d’année. Le « Fournisseur 1099 » est payé avec des chèques normaux, et les impôts ne sont pas retenus en leur nom.
Taux de facturation	Définissez le taux de facturation horaire du fournisseur.
Adresse Web	Entrez l’adresse du site Web (URL).
Balance	Indique le montant du solde ouvert ou le montant impayé par le fournisseur. Pour l’opération de création, il s’agit du solde initial du fournisseur. Lorsqu’il est renvoyé en réponse à la demande de renseignements, il représente le solde ouvert actuel (montant impayé) pour ce fournisseur.
Nom d'entreprise	Saisissez le nom de l’entreprise associé à la personne ou à l’organisation.
Identifiant fiscal	Saisissez l’identifiant fiscal de la personne ou de l’organisation.
Numéro du compte	Saisissez le nom ou le numéro du compte associé à ce fournisseur. 15 caractères max.
Nom du chèque en lettres moulées	Saisissez le nom de la personne ou de l’organisation saisie sur un chèque. S’il n’est pas fourni, le nom complet est utilisé.

Modifier un fournisseur

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Fournisseur - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du fournisseur à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un fournisseur ci-dessus.

Obtenir un fournisseur

Récupère les détails du fournisseur.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Fournisseur - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du client pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un fournisseur

Effectue une recherche de fournisseurs en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Fournisseur, l’opérateur et la valeur de recherche des fournisseurs.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM Client WHERE Id = '123456' Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Fichier

Créer une pièce jointe de type texte

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Objets	Ajouter l’objet de transaction auquel ce fichier joint doit être associé. Entité Saisissez le nom de l'objet. P. ex., Facture, poste, élément, etc. ID de l'entité Saisissez l'ID de l'objet.
Note	Saisissez la note de la pièce jointe ou la note autonome.
Latitude	Indiquez la latitude de l’emplacement où la pièce jointe a été demandée.
Longitude	Indiquez la longitude de l’emplacement où la pièce jointe a été demandée.
Nom de l’emplacement	Indiquez le nom de l’emplacement où la pièce jointe a été demandée.
Étiquette	Indiquez le nom de l’étiquette de la pièce jointe demandée.

Téléverser un fichier

Connexion

Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Fichier source

Cartographiez le fichier à télécharger à partir du module précédent (par exemple, HTTP > Obtenir un fichier ou Dropbox > Obtenir un fichier), ou saisissez le nom et les données du fichier manuellement.

Nom du document
Saisir le nom du fichier.
Données
Saisissez ou cartographiez les données du fichier.

Entités

Ajouter les objets de transaction auxquels ce fichier joint doivent être associé.

Entité
Saisissez le nom de l'objet. P. ex., Facture, poste, élément, etc.
ID de l'entité
Saisissez l'ID de l'objet.
Inclure à l'envoi
Ce champ indique si la pièce jointe est envoyée avec la transaction lorsqu’on appuie sur le bouton Sauvegarder et envoyer dans l’interface utilisateur de QuickBooks ou lorsque le point de terminaison Envoyer (envoyer un courriel) est invoqué pour l’objet.

Télécharger un fichier

Cela télécharge un fichier joint.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Pièce jointe - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de la pièce jointe à télécharger.

Supprimer une pièce jointe

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Pièce jointe - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de la pièce jointe à supprimer.

Rechercher une pièce jointe

Effectue une recherche de pièces jointes en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Pièce jointe, l’opérateur et la valeur de recherche des pièces jointes.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM attachable Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Compte

Créer un compte

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Nom	Entrez le nom unique reconnaissable par l’utilisateur pour le compte.
Numéro du compte	Saisissez le numéro de compte de l’utilisateur pour l’aider à identifier le compte dans le plan comptable et à décider de ce qui doit être comptabilisé sur le compte.
Compte - Type	Sélectionnez le type de compte. Une classification détaillée du compte qui en précise l’utilisation. Le type est fondé sur la classification. Obligatoire si le sous-type de compte n’est pas spécifié.
Sous-type de compte	La classification du sous-type de compte est basée sur la valeur du type de compte. Obligatoire si le type de compte n’est pas spécifié. Valeurs possible : Comptes débiteurs, Comptes créditeurs, Banque, Coût des marchandises vendues, Carte de crédit, Fonds propres, Dépenses, Actif fixe, Revenu, Passif à long terme, Autre actif, Autre actif à court terme, Autre passif à court terme, Autre dépense, Autre revenu
Classification	Sélectionnez la classification d’un compte. Non pris en charge pour les comptes non comptables.
Compte parent	Sélectionnez le compte parent s’il s’agit d’un sous-compte.
Description	Saisissez la description du compte, qui peut inclure des informations saisies par l’utilisateur pour aider les comptables à décider des écritures à enregistrer sur le compte.
Devise	Saisissez la devise du compte. La chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Modifier un compte

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Compte - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du compte à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un compte ci-dessus.

Obtenir un compte

Récupère les détails du compte.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Compte - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du compte pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un compte

Effectue une recherche de comptes en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Compte, l’opérateur et la valeur de recherche des comptes.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM account Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Achat

Créer un achat

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Paiement - Type Sélectionnez le type d'achat. Le type de dépense peut être en espèces, par chèque ou par carte de crédit.

Compte Indique la référence du compte auquel cet achat est appliqué en fonction du type de paiement. Un type de chèque doit correspondre à un compte bancaire, une carte de crédit doit correspondre à un compte de carte de crédit, etc. Interroger la ressource Liste de noms de comptes pour déterminer l’objet Compte approprié pour cette référence.

Lignes

Montant	Saisir le montant du poste.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Type	Sélectionnez le type de ligne de dépense : Ligne de dépenses par poste Ligne de dépenses par compte
Élément/Compte	Sélectionnez l’élément ou le compte dont vous voulez définir le poste.
Code fiscal	Sélectionnez le code fiscal de l’élément/du compte.
Classe	Sélectionnez la classe associée à la dépense.
Client	Sélectionnez le client associé à la dépense.
Quantité	Saisissez le nombre de postes.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionner l’élément ou saisir son ID.
Date du service	Saisir la date au format `AAAA-MM-JJ` (fuseau horaire local) au moment où le service est effectué.
État de la facturation	Sélectionnez les états de facturation des dépenses.

Numéro du document

Numéro de référence de la transaction. Si le numéro de document n’est pas indiqué et que le numéro de transaction personnalisé est désactivé, QuickBooks attribue un numéro de document en utilisant l’algorithme de séquence suivante pour les transactions de vente. Sinon, la valeur restera nulle.

Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Source de la transaction Source d’origine de la transaction.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mode de paiement Sélectionnez le mode de paiement.

Service administratif Emplacement de la transaction, tel que défini, en utilisant le suivi de l’emplacement dans QuickBooks.

Code fiscal Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Calcul de l’impôt global Indique si le modèle de taxe globale est TTC, HT ou non applicable.

Entité Précisez la partie à laquelle une dépense est associée.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change

Saisir le taux de change de la devise. Valable uniquement si le dossier de l’entreprise est configuré pour utiliser la fonction multidevise. Les taux de change sont toujours exprimés par le nombre d’unités de la devise nationale nécessaires pour obtenir une unité de la devise étrangère. Attention : l’unité étrangère est toujours 1 et le nombre d’unités nationales correspondant à cette unité étrangère correspond au taux de change utilisé par QuickBooks.

Modifier un achat

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Achat - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’achat à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un achat ci-dessus. Les champs vides seront omis (ne seront pas mis à jour).

Supprimer un achat

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Achat - ID	Saisissez (cartographiez) l’ID de l’achat à supprimer.

Obtenir un achat

Récupère les détails de l'achat.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
ID d’achat	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’achat pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Rechercher un achat

Effectue une recherche d'Achats en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Achat, l’opérateur et la valeur de recherche des achats.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM purchase Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Activité chronométrée

Enregistrement du temps de travail d’un fournisseur ou d’un employé.

Créer une activité chronométrée

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Type d’activité chronométrée	Sélectionnez le type d'activité chronométrée.
Fournisseur / Employé	Préciser le fournisseur ou l’employé assujetti au chronométrage.
Heures	Heures travaillées Obligatoire si les heures de début et de fin ne sont pas précisées.
Minutes	Minutes travaillées, valeurs valides entre 0 et 59. Obligatoire si les heures de début et de fin ne sont pas précisées.
Heure de début	Heure de début du travail. Obligatoire si les heures et les minutes ne sont pas précisées. Fuseau horaire local : `AAAA-MM-JJ`UTC `AAAA-MM-JJ`Fuseau horaire spécifique : `AAAA-MM-JJ+/ HH h MM`
Heure de fin	Heure de fin du travail. Obligatoire si les heures et les minutes ne sont pas précisées. Fuseau horaire local : `AAAA-MM-JJ`UTC `AAAA-MM-JJ`Fuseau horaire spécifique : `AAAA-MM-JJ+/ HH h MM`
Taux Horaire	Indiquez le taux horaire facturé de l’employé ou du fournisseur pour cette activité temporelle.
Pause (heures)	Saisissez le nombre d’heures de pause entre les heures de début ou de fin.
Pause (minutes)	Saisissez le nombre de minutes de pause entre les heures de début ou de fin. Valeurs valides entre 0 et 59.
Client	Sélectionnez le client ou le poste.

Modifier une activité chronométrée

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Mettre à jour l'ID de l'activité chronométrée	Saisissez (cartograpiez) l’ID de l’activité chronométrée à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer une activité chronométrée ci-dessus.

Obtenir une activité chronométrée

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Activité chronométrée - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID d’activité chronométrée pour laquelle vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des activités chronométrées

Effectue une recherche d’activités en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Activité, l’opérateur et la valeur de recherche des activités.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM timeactivity Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Remboursement

Créer un reçu de remboursement

Connexion Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Compte Compte associé au remboursement.

Lignes

Saisir au moin un (1) poste

Montant	Saisir le montant du poste.
Quantité	Saisissez le nombre d’éléments du poste.
Prix unitaire	Saisir le prix unitaire de l’élément. Peut être utilisé pour indiquer un taux de remise ou d’imposition. En cas de remise ou de taux d’imposition, le pourcentage doit être exprimé sous forme de fraction. Par exemple, `0,4` pour un taux d’imposition de 40 %.
Élément	Sélectionnez le poste acheté. Nécessaire.
Description	Saisir la description du poste qui s’affiche sur la copie imprimée. 4 000 caractères max.
Date du service	Date du service. Chaîne Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJ UTC : AAAA-MM-JJZ Fuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH:MM
Code fiscal	Sélectionnez le code fiscal de l’élément/du compte.

Courriel de facturation Identifie l’adresse courriel où la facture est envoyée. Pour le moment, vous ne pouvez fournir qu’une seule adresse courriel.

Date de la transaction La date saisie par l’utilisateur au moment de la transaction. Il s’agit souvent de la date de création de la transaction dans le système. Pour les opérations dites comptables, il s’agit de la date comptable qui affecte les états financiers. Si la date n’est pas fournie, la date actuelle du serveur est utilisée. Veuillez utiliser les formats de date et d’heure suivants : Fuseau horaire local : AAAA-MM-JJUTC AAAA-MM-JJFuseau horaire spécifique : AAAA-MM-JJ+/ HH h MM

Classe Sélectionnez la référence à la classe associée à la transaction.

Source de la transaction Source d’origine de la transaction.

Numéro du document

Saisisse le numéro de la transaction (numéro de document). Si le numéro de document n’est pas indiqué et que le numéro de transaction personnalisé est désactivé, QuickBooks attribue un numéro de document en utilisant l’algorithme de séquence suivante pour les transactions de remboursement. Sinon, la valeur restera nulle.
La taille maximale d’un numéro de document est 21 caractères. La valeur par défaut est une chaîne vide. Le soutien aux filtres n’est pas assuré pour Paiement. Pour générer automatiquement un nouveau numéro, veuillez consulter la section Nouveau numéro de facture de cet article.

Note privée Saisissez la note privée concernant la transaction. Par défaut, cette note n’apparaîtra pas sur les relevés de transactions.

Mémo au client Message saisi par l’utilisateur à l’intention du client; ce message est visible par l’utilisateur final lors de ses transactions. 1 000 caractères max.

Client Sélectionnez le client pour cette transaction.

Détail des taxes sur les transactions

Code fiscal
Sélectionnez la référence au code fiscal de la transaction.

Taxe totale
Taxe totale calculée pour la transaction, à l’exclusion de toute ligne d’imposition insérée manuellement dans la liste des lignes de la transaction.

Adresse de livraison

Saisissez l’adresse d’expédition sur la facture.

Adresse de facturation

Saisissez l’adresse de facturation sur la facture.

Rabais

Précisez la remise pour la transaction entière. Contrairement à une remise appliquée à un poste spécifique. Sélectionnez le moyen d’appliquer la remise :

Montant
Entrez le montant total de la remise.

Pourcentage
Saisissez la remise sous forme de pourcentage. Par exemple, saisissez 0,2 pour appliquer une remise de 20 %.

Mode de paiement Sélectionnez le type de paiement.

Service administratif Emplacement de la transaction, tel que défini, en utilisant le suivi de l’emplacement dans QuickBooks Online.

Paiement - Type Sélectionnez le type de paiement.

Devise

Définissez la devise dans laquelle tous les montants de la transaction associée sont exprimés. Doit être définie si la fonction multidevise est activée pour l’entreprise.

Utilisez la chaîne de trois lettres représentant le code ISO 4217 de la devise. Par exemple, USD, AUD, EUR, etc.

Taux de change

Appliquer la taxe après la remise Si l’option Non ou Indéfini est sélectionnée, la taxe sur le remboursement est calculée dans un premier temps, puis la remise est appliquée. Si l’option Oui est sélectionnée, soustrayez d’abord la remise, puis calculez la taxe sur le remboursement.

Mettre à jour un reçu de remboursement

Cela met à jour un reçu de remboursement existant.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Reçu de remboursement - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du reçu de remboursement à mettre à jour.

Les descriptions des champs se trouvent dans la section Créer un reçu de remboursement ci-dessus.

Obtenir un reçu de remboursement

Récupère les détails d’un reçu de remboursement.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Reçu de remboursement - ID	Saisissez (cartograpiez) l’ID du reçu de remboursement pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.

Chercher des reçus de remboursement

Effectue une recherche de reçus de remboursement en fonction des filtres ou de la requête.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
Rechercher par	Sélectionnez le type de recherche : champ requête définie par l’utilisateur
Filtre	Sélectionnez le champ Reçu de remboursement, l’opérateur et la valeur de recherche des reçus de remboursement.
Requête	Précisez la requête de recherche. La syntaxe est semblable à SQL. Par exemple : SELECT * FROM refundreceipt Veuillez consulter la documentation relative aux requêtes de données pour en savoir plus. Ne saisissez pas la directive `maxresults`. AlayaCare Connector l’ajoutera automatiquement.
Limite	Définir le nombre maximal de résultats qu’AlayaCare Connector renverra au cours d’un cycle d’exécution. Pour la recherche par champ uniquement.

Événements

Nouvel événement

Déclenché lorsqu’un événement se produit dans votre compte QuickBooks. Les webhooks reçus contiennent les éléments suivants : ID de l’objet, Type d’objet, Opération et la Date. Par exemple, lorsqu’une nouvelle facture est créée, vous recevrez une notification webhook indiquant Facture comme type d’objet et Créer comme type d’opération. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur une facture nouvellement créée (ou sur un autre objet), utilisez l’action Rechercher des factures et récupérez des informations sur la facture (l’objet) en fonction de son numéro d’identification. Veuillez noter que les webhooks de QuickBooks sont généralement un peu décalés.

Nom Webhook	Saisissez le nom du webhook.
Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Vous trouverez la liste des événements soutenus par le module Nouvel événement ci-dessous. Si un événement que vous souhaitez utiliser n’est pas coché (✓), cela signifie qu’il est pris en charge par QuickBooks mais pas par AlayaCare Connector. Veuillez nous contacter pour ajouter l’événement manquant.

	Créer	Mettre à jour	Supprimer	Merge	Annuler	Envoyé par courriel
Compte	✓	✓	✓	✓
Facture	✓	✓	✓
Paiement des factures	✓	✓	✓		✓
Budget
Classe
CreditMemo
Devise
Client	✓	✓	✓	✓
Service administratif
Dépôt	✓	✓	✓
Employé
Estimation	✓	✓	✓
Facture	✓	✓	✓		✓
Élément	✓	✓	✓	✓
JournalCode
JournalEntry	✓	✓	✓
Paiement	✓	✓	✓		✓
PaymentMethod
Préférences
Achat	✓	✓	✓		✓
PurchaseOrder	✓	✓	✓			✓
RefundReceipt
SalesReceipt	✓	✓	✓		✓
TaxAgency
Échéance
TimeActivity
Transfert
Fournisseur	✓	✓	✓	✓
VendorCredit

Autre

Obtenir mon organisation

Récupère les détails concernant votre organisation.

Connexion

Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.

Effectuer un appel API

Vous permet d’effectuer un appel à l’API personnalisé.

Connexion	Établir la connexion avec votre compte QuickBooks.
URL	Saisissez un chemin relatif à `https://quickbooks.api.intuit.com/VERSION/company/YOUR-COMPANY/` Par exemple, `/preferences` Pour obtenir la liste des points de terminaison disponibles, reportez-vous à la QuickBooks Online API Documentation (Documentation relative à l’API en ligne de QuickBooks).
Mode	Sélectionnez la méthode HTTP à utiliser : GET pour récupérer les renseignements d’une saisie. POST pour créer une nouvelle saisie. PUT pour mettre à jour/remplacer une saisie existante. PATCH pour modifier partiellement une saisie. SUPPRIMER pour supprimer une saisie.
En-têtes	Saisisses les en-têtes souhaités à la requête. Vous n’avez pas besoin d’ajouter des en-têtes aux autorisations; nous l’avons fait pour vous.
Chaîne de requête	Saisissez la chaîne de requête.
Corps	Saisissez le contenu du corps de l’appel à l’API.

Exemple d’utilisation - Liste des employés

L’appel API suivant renvoie tous les employés associés à votre compte QuickBooks Online :

URL:
Requête

Version:
v3

Méthode:

GET

Chaîne de requête:

élément 1 (prédéfini)

Clé	`minorversion`
Valeur	`41`

Élément 2

Clé	`Requête`
Valeur	`SELECT * FROM Employee`

Les résultats de la recherche peuvent être trouvés dans les résultats du module sous Ensembles > Organes > QueryResponse > Employé. Dans notre exemple, 4 employés ont été trouvés :

Questions courantes

Connecter Quickbooks à AlayaCare par le biais de votre application.

Ouvrir https://developer.intuit.com/
Cliquez sur « Mes applications » dans le menu supérieur droit.
Cochez la case « Commencer à coder » et cliquez sur le bouton « Sélectionner les API ».
Cochez la case « Comptabilité » et cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
Cliquer sur l’onglet « Clés ».
Saisissez l’URL ci-dessous dans le champ URI de redirection 1 et cliquez sur le bouton « Sauvegarder »
1. Pour les États-Unis : https://connector.alayacare.com/oauth/cb/quickbooks
2. Pour le Canada : https://connector.alayacare.ca/oauth/cb/quickbooks
3. Pour l’Australie : https://connectoraus.alayacare.com/oauth/cb/quickbooks
Copiez le contenu des champs ID client et Secret client.
Dans AlayaCare Connector, ouvrez la configuration de connexion du module QuickBooks, cochez la case « Afficher les paramètres avancés » pour révéler les champs Clé de consommateur et Secret de consommateur, puis collez les valeurs copiées.
Cliquez sur « Connecter » pour établir la connexion.

Nouveau numéro de facture

Deux options de génération de numéro de facture s’offrent à vous :

1. Définir une variable ou une valeur dans le champ Numéro de document dans l’interface du module QuickBooks :

2. Générer automatiquement le numéro de facture comme le numéro suivant la dernière facture créée dans QuickBooks. Pour activer cette option, vous devrez désactiver la fonctionnalité qui vous permet de modifier les numéros de facture dans vos paramètres QuickBooks. Pour ce faire :

Cliquez sur l’icône de roue dentée.
Sélectionnez Compte et paramètres.
Cliquez sur Ventes.
Sous Contenu du formulaire de vente, décochez la case située à côté de Numéros de transaction personnalisés.
Cliquez sur Sauvegarder.
Cliquez sur Terminer.

Le numéro de facture sera généré automatiquement dans QuickBooks et vous ne pourrez plus personnaliser les numéros de facture. Le paramètre par défaut est « ACTIVÉ ». Cela signifie qu’une facture générée sans numéro de document est générée sans numéro (le numéro de facture est vierge).

Articles dans cette section

Facture

Créer une facture

Modifier une facture

Supprimer une facture

Obtenir une facture

Rechercher une facture

Télécharger une facture

Envoyer une facture

Facture

Créer une facture

Modifier une facture

Supprimer une facture

Obtenir une facture

Rechercher une facture

Reçu de vente

Créer un reçu de vente

Mettre à jour un reçu de vente

Obtenir un reçu de vente

Chercher des reçus de vente

Télécharger un reçu de vente

Envoyer un reçu de vente

Estimation

Créer une estimation

Modifier une estimation

Supprimer une estimation

Télécharger une estimation

Envoyer une estimation

Obtenir une estimation

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Entrée de journal

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Supprimer une entrée de journal

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Paiement

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Note de crédit

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Modifier un bon de commande

Supprimer un bon de commande

Créer un bon de commande

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Élément

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Fichier

Créer une pièce jointe de type texte

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